Estrategia de trading NFP en forex

Aprenda la estrategia de trading del NFP y benefíciese de uno de los mayores eventos de riesgo del mercado. Usamos patrones de trading de NFP únicos para capturar pips cuando todos los demás tienen miedo de entrar en el mercado. Esta guía de trading le explicará qué es el NFP en el trading de Forex, cómo operar con él, qué pares de divisas operar y algunos valiosos consejos y trucos de trading.

En el comercio de Forex, el día de las NFP se considera el día más temido del comercio, pero no tiene por qué ser así. Este día suele caracterizarse por una mayor volatilidad. Sólo tememos las cosas que no entendemos. Pero, una vez que comprenda el verdadero significado de las operaciones NFP, podrá operar con más confianza.
Le enseñaremos cómo operar con el informe de nóminas no agrícolas sin dejarse arrastrar por la volatilidad. Nuestra estrategia de negociación de las NFP combina patrones de negociación únicos que funcionan con la volatilidad creada por los datos de las NFP.
A continuación, le explicaremos qué es el NFP en el trading y todo lo que necesita saber para poder poner las probabilidades a su favor cuando opere con el informe de Nóminas No Agrícolas.

Qué es el NFP

El informe NFP es un dato económico clave que mide el número de nuevos puestos de trabajo añadidos durante el mes anterior. La cifra de NFP sólo incluye todas las empresas no agrícolas de los Estados Unidos. Los datos de las NFP excluyen a los empleados agrícolas, a los empleados domésticos privados, a los empleados del gobierno y a los empleados de organizaciones sin ánimo de lucro.
En otras palabras, el indicador NFP es una buena medida del rendimiento de la economía estadounidense.
Ahora probablemente se esté preguntando:

Qué significa el trading de NFP

NFP es una abreviatura de tres letras que significa nóminas no agrícolas.
Las cifras de las nóminas no agrícolas son publicadas por el departamento de trabajo de los Estados Unidos.
Lo siguiente importante es saber cuándo se publican los datos del informe NFP.
El horario de las NFP es normalmente a las 8:30 AM EST (o 1:30 PM GMT) el primer viernes del mes.
Ahora que ha aprendido más acerca de lo que es el comercio de NFP, vamos a esbozar por qué usted debe comenzar a operar el NFP.

El NFP es la publicación de datos económicos más importante del mundo porque es observado no sólo por los operadores profesionales de divisas, sino también por los operadores de acciones, los operadores de futuros y los mejores operadores de opciones.
Todas las clases de activos, incluidas las divisas y las acciones, se verán afectadas por la publicación de las NFP.

Por qué el NFP en el comercio de divisas es tan importante

Estados Unidos es el mercado más grande e importante del mundo. Cuando el dólar estadounidense se mueve, todos los demás activos mundiales también se mueven en respuesta.
Las cifras de las nóminas pueden cambiar significativamente mes a mes debido a su correlación con las decisiones de política económica tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Las cifras de las NFP son seguidas de cerca por los operadores de todo el mundo. Cualquier cambio en la opinión de los participantes en el mercado puede provocar volatilidad en los mercados. En el comercio, la volatilidad significa más oportunidades de comercio y un mayor potencial de beneficios.
Como puede imaginarse, el uso de un sistema de trading NFP que explote la volatilidad puede ser extremadamente rentable.

Sin embargo, el día de las NFP, hay que ser cauteloso, especialmente si es un operador a corto plazo, ya que con una estrategia de mayor volatilidad también vienen mayores riesgos.
Vamos a describir cómo operar con el informe de las NFP, más concretamente cómo interpretar las cifras más importantes en el comercio de divisas.

En general, una lectura alta de los datos de las NFP se considera positiva para la economía estadounidense. Por lo tanto, las acciones y el dólar estadounidense deberían beneficiarse de ello. Al mismo tiempo, una lectura baja se considera negativa para la economía estadounidense.
Sin embargo, la mayoría de las veces las cosas no van según las reglas del libro de texto.
También hay que tener en cuenta otros factores como la expectativa del mercado y otras variables desconocidas que es la publicación real.

Cómo operar con las NFP

En primer lugar, hay que entender cómo leer correctamente el informe de las NFP.
Para ello, consideremos el informe NFP de la figura siguiente:

El típico informe NFP incluirá algo más que las nóminas no agrícolas.
El informe de nóminas no agrícolas también mide el cambio mes a mes de la:

  • Tasa de desempleo
  • Las nóminas privadas
  • La tasa de participación
  • Ganancia media por hora
  • La semana laboral media

Por lo general, antes de la publicación de las cifras de las NFP habrá una opinión de consenso (previsión) sobre lo que deberían ser las cifras de las NFP. Obviamente, si las cifras reales de las NFP terminan siendo superiores a las expectativas, esto indica una economía más fuerte y, en consecuencia, los cruces del dólar deberían beneficiarse.

Por otro lado, si la cifra real de las NFP está por debajo del consenso, indica una economía más débil y, por lo tanto, el dólar debería verse perjudicado.
El mercado se ajustará en precio según las cifras reales de las NFP.
Así que, como se puede imaginar, cuanto mayor sea el fallo de las NFP, mayor será la subida del mercado.
Sean cuales sean las cifras de las NFP -por encima, por debajo o en línea con las expectativas del mercado-, el mercado se ajustará en precio de acuerdo con esos datos.
Veamos cuáles son los mejores pares de divisas para operar con las NFP.

Mejores pares de divisas

Los pares de divisas que mejor se mueven durante las nóminas no agrícolas son los cruces del dólar estadounidense, es decir, los principales pares de divisas como el EUR/USD, el GBP/USD, el AUD/USD o el USD/JPY.
Los pares de divisas menores y exóticos también pueden imprimir un aumento de la volatilidad durante la publicación de las NFP, sin embargo, los otros cruces tienden a tener una reacción de precios imprevista.
Por ejemplo, vea cómo reaccionó el GBP/USD (izquierda) a una de las últimas publicaciones de las NFP en comparación con el GBP/AUD (derecha).

El par GBP/USD tuvo un movimiento de precios sustancial en comparación con el par GBP/AUD, que apenas se movió. Esto sucede porque el GBP/AUD es un par sintético formado por el GBP/USD y el AUD/USD, lo que impide que el GBP/AUD se mueva mucho, ya que tanto el GBP/USD como el AUD/USD se debilitarán (fortalecerán) al mismo tiempo en función de los datos de las NFP.

En resumen, si te centras en los principales pares de divisas, te irá bien.
Vamos a mostrarte cómo operar con las NFP en Forex de forma segura.

Debe tener cuidado durante el evento de NFP porque muchas veces su posición podría ser azotada y ser detenida. Por eso debe prepararse para afrontar diferentes escenarios de mercado.

No hay una solución única en el comercio de divisas NFP. No podrá utilizar la misma estrategia de trading NFP porque la acción del precio se comportará de forma diferente con cada publicación de datos.

Estrategias de trading con NFP 

Operar antes del informe NFP

Para este tipo de estrategia de negociación de las NFP, utilizamos un marco temporal a corto plazo porque el objetivo principal es arrancar el cuero cabelludo del mercado para obtener un beneficio rápido. Las NFP son una gran fuente de volatilidad y suelen provocar grandes oscilaciones de precios.
Tal vez no le guste entrar en la economía de las NFP, entonces la mejor manera de empezar a operar con las Nóminas No Agrícolas es centrarse sólo en la acción del precio.

15 minutos antes de la publicación de las NFP, marque en su gráfico el máximo y el mínimo del último rango de negociación de 4 horas. Coloque una orden de compra limitada por encima del máximo del rango y una orden de venta por debajo del mínimo del rango.

Coloca una orden stop-loss de protección en el lado opuesto del rango para ambas órdenes.
Espere a que las NFP activen una de sus órdenes.
Recuerde cancelar la otra orden pendiente una vez que tenga una posición abierta.
En cuanto al take profit, utilice un objetivo de precio que sea igual al rango de negociación identificado en el paso 1.

Operar con el NFP en el desvanecimiento

En el comercio de divisas, el desvanecimiento del NFP consiste en abrir una operación en la dirección opuesta a la reacción inicial de la publicación. La idea detrás de esta estrategia de NFP es esperar el pico inicial y luego operar lo que sucede después.
Esta estrategia de negociación del NFP funciona porque la mayoría de las veces el pico inicial del NFP es sólo una reacción instintiva.

Así es como se puede interpretar la reacción instintiva de las NFP:
Basándose en la publicación real, los operadores reaccionarán de forma exagerada, entrarán y saldrán de una operación que, a su vez, creará esta actividad elevada. Sin embargo, una vez que el polvo se asiente y los participantes del mercado digieran las nuevas cifras de las NFP, los operadores reevaluarán sus posiciones y tomarán ganancias o reducirán las pérdidas. Esto, a su vez, provocará un retroceso temporal que creará una oportunidad de negociación a corto plazo para nosotros.

En un momento dado, el mercado alcanza una meseta (lectura de sobrecompra), al menos a corto plazo.
Se produce una toma de beneficios o se producen pérdidas y el par comienza a caer.
Lo que queremos es operar el desvanecimiento.

No queremos normalizar el desvanecimiento de cada pico de las NFP porque eso es una receta para el desastre. Como regla general, sólo buscamos desvanecer los picos en los niveles técnicos clave, como los máximos y mínimos de las oscilaciones anteriores. El secreto de negociación que utilizamos es buscar niveles clave en TF superior, pero gestionar la operación en marcos de tiempo intradiarios.

Swing Trading NFP

El trading con NFP también puede ser extremadamente lucrativo para las tendencias a largo plazo del mercado. Este enfoque puede ser fructífero, pero hay que tener paciencia.

Muchas veces las cifras de desempleo pueden tener un impacto en las tendencias a largo plazo. El NFP es un fuerte impulsor en el mercado de divisas que tiene un impacto mucho más profundo en la acción del precio que la reacción inicial. A menudo, el precio seguirá en la dirección establecida por las NFP.

Como regla general, el NFP del viernes puede darnos fuertes pistas sobre si el mes actual va a ser alcista o bajista. Si en el próximo día de negociación, rompemos por encima del máximo del viernes, hay una probabilidad bastante alta de que el par sea alcista durante todo el mes.  Por el contrario, si en el próximo día de negociación, rompemos por debajo del mínimo del viernes hay una probabilidad bastante alta de que el par sea bajista durante todo el mes.

Como puede ver, una vez que se rompió el máximo/mínimo del viernes en las NFP, en la mayoría de los casos el par GBP/USD continuó operando en la dirección de la ruptura.
Una estrategia simple será simplemente colocar una orden limitada de compra por encima del máximo del viernes y una orden limitada de venta por debajo del mínimo del viernes.
O bien, puede utilizar fácilmente esta información junto con su propia estrategia para mantenerse en el lado correcto del mercado.

En resumen, el informe sobre las nóminas no agrícolas puede presentar oportunidades de negociación a corto plazo, así como beneficios potenciales a largo plazo. Para los operadores diurnos, el informe sobre las nóminas no agrícolas puede ser la fuente de una mayor volatilidad en las operaciones y, por consiguiente, de la posibilidad de obtener ganancias rápidas. Para los operadores de swing, la estrategia de negociación de las NFP puede utilizarse para determinar el sesgo del mercado para el mes siguiente.